同慶樓餐飲股份有限公司關(guān)于新增募集資金專項賬戶的公告

時間：2023-03-07 18:53:11來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

同慶樓餐飲股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月6日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于新增募集資金專項賬戶的議案》，同意公司新增開立三個募集資金專項賬戶。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事對上述事項出具了明確的同意意見?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]50號文核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票5,000萬股，發(fā)行價格為16.7元/股。本次募集資金總額為人民幣83,500.00萬元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用合計人民幣9,970.00萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣73,530.00萬元。上述募集資金已全部到賬，并由容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具容誠驗字[2020]230Z0130號《驗資報告》。公司已對募集資金實(shí)行了專戶存儲制度。

二、募集資金專戶的開立情況和《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況

2020年7月14日，本公司和保薦機(jī)構(gòu)國元證券股份有限公司分別與募集資金專戶開戶行合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱湖支行、徽商銀行股份有限公司合肥分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商銀行股份有限公司合肥分行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

2020年10月27日，公司召開第二屆董事會第十七次會議審議并通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項目的議案》和《關(guān)于全資子公司設(shè)立募集資金專項賬戶并簽署募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的議案》。鑒于本公司全資子公司同慶樓太湖餐飲無錫有限公司（以下簡稱“太湖餐飲”）和南京百年同慶餐飲有限公司（以下簡稱“南京百年”）為公司募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”常州和南京地區(qū)的實(shí)施主體，為規(guī)范募集資金的使用和管理，同意公司使用募集資金5,805.02萬元、8,322.51萬元分別對太湖餐飲、南京百年進(jìn)行增資，并設(shè)立募集資金專項賬戶及簽署四方監(jiān)管協(xié)議。2020年11月9日，本公司與太湖餐飲、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱湖支行、國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。2020年11月11日，本公司與南京百年、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行秦淮支行及國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

2022年2月17日，公司召開第三屆董事會第六次會議審議并通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司出資實(shí)施募投項目的議案》。鑒于本公司全資子公司無錫百年同慶餐飲有限公司（以下簡稱“無錫百年”）為公司募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”無錫地區(qū)的實(shí)施主體，為規(guī)范募集資金的使用和管理，同意公司使用募集資金向無錫百年出資5,000萬元，用于無錫地區(qū)新開連鎖酒店項目實(shí)施，其中3,000萬元用于實(shí)繳無錫百年注冊資本，其余2,000萬元計入無錫百年資本公積，并設(shè)立募集資金專項賬戶及簽署四方監(jiān)管協(xié)議。2022年2月25日，本公司與無錫百年、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱湖支行、國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

截至本公告披露日，公司募集資金專戶開立情況如下：

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三、本次擬新增募集資金專用賬戶的情況

為規(guī)范公司募集資金管理，結(jié)合公司實(shí)際情況，進(jìn)一步提高募集資金使用效率，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司及全資子公司擬在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行新增開立三個募集資金專項賬戶，并授權(quán)公司管理層具體辦理與本次開立募集資金專項賬戶及簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事項，公司及全資子公司將及時與保薦機(jī)構(gòu)國元證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行共同簽署募集資金專項賬戶存儲監(jiān)管協(xié)議，并履行信息披露義務(wù)。

四、公司審議程序及專項意見

（一）董事會審議情況

2023年3月6日，公司第三屆董事會第十三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于新增募集資金專項賬戶的議案》，同意公司及全資子公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥潛山路支行新增開立三個募集資金專項賬戶，并授權(quán)公司管理層具體辦理與本次開立募集資金專項賬戶及簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事項。

（二）監(jiān)事會意見

2023年3月6日，公司第三屆監(jiān)事會第十一會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于新增募集資金專項賬戶的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次新增開立募集資金專項賬戶，有助于公司進(jìn)一步規(guī)范募集資金的管理和使用，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常運(yùn)行，不存在損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意本次新增募集資金專項賬戶事項。

（三）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次新增募集資金專項賬戶沒有改變募集資金的用途和使用計劃，不影響募集資金投資項目的正常運(yùn)行，有利于加強(qiáng)公司募集資金管理，提高使用效率，符合公司實(shí)際情況，不會對公司實(shí)施募投項目造成不利影響，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。公司本次增加募集資金專項賬戶的行為履行了相應(yīng)的決策和審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司本次新增募集資金專項賬戶事項。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司董事會

2023年3月7日

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